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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 4 072.00 | 23 077.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 605.00 | 9 646.00 | 31 959.00 | 41 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 610.00 | 25 460.00 | 136 150.00 | 161 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 656.00 | 39 219.00 | 193 437.00 | 232 656.00 |
BT Marchandises | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
BZ Autres créances | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CF Disponibilités | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 362.00 | | 223 362.00 | 223 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 019.00 | 39 219.00 | 416 799.00 | 456 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 024.00 | | | 170 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 799.00 | | | 416 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 256.00 | 319 072.00 | 906 329.00 | 587 256.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 256.00 | 319 072.00 | 907 329.00 | 588 256.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 332.00 | | | 907 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 835.00 | | | 878 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 361.00 | | 134 294.00 | 98 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 322.00 | | 132 044.00 | 98 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 105.00 | 29 113.00 | | 10 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 29 113.00 | | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 024.00 | 43 082.00 | 126 941.00 | 170 024.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 481.00 | 116 231.00 | 2 250.00 | 118 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 909.00 | 99 968.00 | 126 941.00 | 226 909.00 |