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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 12 217.00 | 14 932.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 806.00 | 44 874.00 | 58 932.00 | 103 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 207.00 | 10 450.00 | 10 757.00 | 21 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 454.00 | 67 582.00 | 86 872.00 | 154 454.00 |
BT Marchandises | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 554.00 | | 236 554.00 | 236 554.00 |
BZ Autres créances | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CF Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 090.00 | | 508 090.00 | 508 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 544.00 | 67 582.00 | 594 962.00 | 662 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 838.00 | | | 231 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DL TOTAL (I) | 280 703.00 | | | 280 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 577.00 | | | 157 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 258.00 | | | 314 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 962.00 | | | 594 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 919.00 | 1 213 966.00 | 1 497 886.00 | 283 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 609.00 | 1 213 966.00 | 1 499 576.00 | 285 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 964.00 | | | 1 578 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 599.00 | | | 1 535 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 186.00 | | 64 541.00 | 214 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 273.00 | 154 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 273.00 | 152 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 896.00 | | 64 541.00 | 211 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 660.00 | 45 832.00 | 83 911.00 | 105 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 620.00 | 45 832.00 | 83 911.00 | 105 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 236 554.00 | 236 554.00 | | 236 554.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 768.00 | 51 987.00 | 50 781.00 | 102 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 819.00 | 341 569.00 | 2 250.00 | 343 819.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 966.00 | 263 185.00 | 50 781.00 | 313 966.00 |