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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 9 502.00 | 17 647.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 431.00 | 28 588.00 | 20 843.00 | 49 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 314.00 | 67 530.00 | 67 784.00 | 135 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 186.00 | 105 660.00 | 108 525.00 | 214 186.00 |
BT Marchandises | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 806.00 | | 128 806.00 | 128 806.00 |
BZ Autres créances | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 689.00 | | 388 689.00 | 388 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 876.00 | 105 660.00 | 497 215.00 | 602 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 344.00 | | | 194 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
DL TOTAL (I) | 237 338.00 | | | 237 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 876.00 | | | 259 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 215.00 | | | 497 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 303.00 | | | 205 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 108.00 | 835 004.00 | 1 055 113.00 | 220 108.00 |
FD Production vendue biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 860.00 | 835 004.00 | 1 055 865.00 | 220 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 886.00 | | | 1 069 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 392.00 | | | 1 032 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 905.00 | | 3 300.00 | 237 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 020.00 | 214 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 020.00 | 211 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 616.00 | | 3 300.00 | 235 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569.00 | 40 495.00 | 18 403.00 | 83 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | 40 495.00 | 18 403.00 | 83 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
VB T. V. A. | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 160.00 | 34 587.00 | 54 572.00 | 89 160.00 |
VI Groupe et associés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 640.00 | 170 390.00 | 2 250.00 | 172 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 876.00 | 205 303.00 | 54 572.00 | 259 876.00 |