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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 20 363.00 | 6 788.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 018.00 | 100 329.00 | 115 688.00 | 216 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 279.00 | 51 027.00 | 104 252.00 | 155 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 752.00 | 171 759.00 | 228 993.00 | 400 752.00 |
BT Marchandises | 818 215.00 | | 818 215.00 | 818 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 846.00 | | 275 846.00 | 275 846.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 050.00 | | 170 050.00 | 170 050.00 |
CF Disponibilités | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 442.00 | | 1 362 442.00 | 1 362 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 194.00 | 171 759.00 | 1 591 435.00 | 1 763 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 098.00 | | | 212 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
DL TOTAL (I) | 294 525.00 | | | 294 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 183.00 | | | 781 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 661.00 | | | 376 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 910.00 | | | 1 296 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 435.00 | | | 1 591 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 281.00 | | | 823 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 685.00 | | 1 872 685.00 | 1 872 685.00 |
FG Production vendue services | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 531.00 | | 1 874 531.00 | 1 874 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 974.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 659.00 | | | -10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 814.00 | | | 1 876 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 886.00 | | | 1 799 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 542.00 | | 106 209.00 | 294 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 238.00 | | 106 209.00 | 292 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 786.00 | 37 974.00 | | 133 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 746.00 | 37 974.00 | | 133 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 661.00 | 376 661.00 | | 376 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 275 846.00 | 275 846.00 | | 275 846.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 286.00 | 294 657.00 | 473 629.00 | 768 286.00 |
VI Groupe et associés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 901.00 | | | 503 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 180.00 | 311 915.00 | 2 265.00 | 314 180.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 910.00 | 823 281.00 | 473 629.00 | 1 296 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
ST Autres comptes | 366 668.00 | | | 366 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
YT Sous‐traitance | 343 181.00 | | | 343 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 639.00 | | | 209 639.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 354.00 | | | 740 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |