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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 6 787.00 | 20 362.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 405.00 | 18 729.00 | 27 675.00 | 46 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 060.00 | 58 011.00 | 104 048.00 | 162 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 905.00 | 83 569.00 | 154 336.00 | 237 905.00 |
BT Marchandises | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
BZ Autres créances | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CF Disponibilités | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 195.00 | | 268 195.00 | 268 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 101.00 | 83 569.00 | 422 531.00 | 506 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 687.00 | | | 222 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 531.00 | | | 422 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 609.00 | | | 133 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 533.00 | 523 337.00 | 821 870.00 | 298 533.00 |
FD Production vendue biens | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FG Production vendue services | | 4 189.00 | 4 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 708.00 | 527 526.00 | 828 234.00 | 300 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 349.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644.00 | | | -4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 113.00 | | | 829 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 158.00 | | | 819 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 656.00 | | 5 249.00 | 232 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 366.00 | | 5 249.00 | 230 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 219.00 | 44 349.00 | | 39 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 179.00 | 44 349.00 | | 39 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 041.00 | 37 964.00 | 89 077.00 | 127 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 934.00 | 149 684.00 | 2 250.00 | 151 934.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 687.00 | 133 609.00 | 89 077.00 | 222 687.00 |