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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 5 842.00 | 7 658.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 443.00 | 80 837.00 | 204 606.00 | 285 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 443.00 | 128 878.00 | 339 565.00 | 468 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 043.00 | 228 787.00 | 565 256.00 | 794 043.00 |
BT Marchandises | 476 580.00 | | 476 580.00 | 476 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | 986.00 | 6 980.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
CF Disponibilités | 109 391.00 | | 109 391.00 | 109 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 238.00 | 986.00 | 814 252.00 | 815 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 280.00 | 229 773.00 | 1 379 508.00 | 1 609 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 431.00 | | | -249 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 005.00 | -249 431.00 | | -190 005.00 |
DL TOTAL (I) | -438 437.00 | -248 431.00 | | -438 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 700.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 713.00 | 697 776.00 | | 712 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 224.00 | 1 046 101.00 | | 983 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 117.00 | 130 552.00 | | 108 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 171.00 | 14 781.00 | | 13 171.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 454.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 944.00 | 1 890 365.00 | | 1 817 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 508.00 | 1 641 933.00 | | 1 379 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 303.00 | | 4 308 303.00 | 4 308 303.00 |
FD Production vendue biens | 478 264.00 | | 478 264.00 | 478 264.00 |
FG Production vendue services | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 765.00 | | 4 845 765.00 | 4 845 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 253.00 | 322 350.00 | | 327 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 253.00 | 323 420.00 | | 327 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | 1 053.00 | | 7 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | 1 053.00 | | 7 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 988.00 | 322 367.00 | | 319 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 392.00 | -26 149.00 | | -32 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 593.00 | 4 949 717.00 | | 5 247 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 599.00 | 5 199 148.00 | | 5 437 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 005.00 | -249 431.00 | | -190 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 775 965.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 725.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 128.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 101.00 | 1 046 101.00 | | 1 046 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
UX Autres créances clients | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 183 888.00 | | | 183 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 697 776.00 | 697 778.00 | | 697 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 881.00 | 318 475.00 | 13 406.00 | 331 881.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 365.00 | 1 890 365.00 | | 1 890 365.00 |