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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 008.00 | 278 636.00 | 3 372.00 | 282 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 665.00 | 618 424.00 | 79 241.00 | 697 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 718.00 | 923 790.00 | 96 928.00 | 1 020 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 382 736.00 | | 382 736.00 | 382 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
CF Disponibilités | 310 387.00 | | 310 387.00 | 310 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 507.00 | | 835 507.00 | 835 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 225.00 | 923 790.00 | 932 434.00 | 1 856 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 147.00 | -361 089.00 | | -212 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 833.00 | 148 941.00 | | -135 833.00 |
DL TOTAL (I) | -242 981.00 | -107 147.00 | | -242 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 603.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 055.00 | 834 498.00 | | 1 112 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 822.00 | 152 766.00 | | 61 822.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 1 484.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 415.00 | 989 351.00 | | 1 175 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 434.00 | 882 204.00 | | 932 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 415.00 | 989 351.00 | | 1 175 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 267.00 | | 30 993.00 | 1 005 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 542.00 | 1 020 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 542.00 | 993 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 037.00 | | 16 678.00 | 992 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 841.00 | 55 558.00 | 15 129.00 | 870 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 131.00 | 55 558.00 | 15 129.00 | 870 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 055.00 | 1 112 055.00 | | 1 112 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VP Divers | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 558.00 | 142 258.00 | 14 300.00 | 156 558.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 415.00 | 1 175 415.00 | | 1 175 415.00 |