| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 12 271.00 | 1 229.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 750.00 | 180 182.00 | 113 568.00 | 293 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 187.00 | 313 052.00 | 345 135.00 | 658 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 099.00 | 518 735.00 | 473 364.00 | 992 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 387 575.00 | | 387 575.00 | 387 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BZ Autres créances | 171 271.00 | | 171 271.00 | 171 271.00 |
CF Disponibilités | 193 704.00 | | 193 704.00 | 193 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 328.00 | | 787 328.00 | 787 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 427.00 | 518 735.00 | 1 260 692.00 | 1 779 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 656.00 | -439 437.00 | | -385 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 465.00 | 53 781.00 | | 371 465.00 |
DL TOTAL (I) | -13 190.00 | -384 656.00 | | -13 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 473.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 411.00 | 928 978.00 | | 412 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 630.00 | 755 911.00 | | 783 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 231.00 | 80 113.00 | | 74 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669.00 | 7 511.00 | | 1 669.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 520.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 882.00 | 1 773 506.00 | | 1 273 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 692.00 | 1 388 850.00 | | 1 260 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 222.00 | | 3 372 222.00 | 3 372 222.00 |
FD Production vendue biens | 319 822.00 | | 319 822.00 | 319 822.00 |
FG Production vendue services | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 700.00 | | 3 724 700.00 | 3 724 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 362.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 334.00 | 556 179.00 | | 720 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 334.00 | 556 179.00 | | 720 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 5 868.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 5 868.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 656.00 | 550 310.00 | | 717 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 647.00 | -25 388.00 | | -21 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 846.00 | 4 558 702.00 | | 4 474 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 381.00 | 4 504 922.00 | | 4 103 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 465.00 | 53 781.00 | | 371 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 309.00 | | 8 790.00 | 983 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 669.00 | | 8 768.00 | 956 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | 22.00 | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 642.00 | 153 573.00 | | 352 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 932.00 | 153 573.00 | | 351 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 030.00 | 783 030.00 | | 783 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 412 411.00 | 412 411.00 | | 412 411.00 |
VP Divers | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 788.00 | 187 371.00 | 13 417.00 | 200 788.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 821.00 | 1 270 821.00 | | 1 270 821.00 |