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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 199.00 | 301.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 430.00 | 265 617.00 | 31 813.00 | 297 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 608.00 | 489 924.00 | 177 683.00 | 667 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 144.00 | 781 970.00 | 223 174.00 | 1 005 144.00 |
BT Marchandises | 336 442.00 | 1 027.00 | 335 415.00 | 336 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BZ Autres créances | 159 018.00 | | 159 018.00 | 159 018.00 |
CF Disponibilités | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 629.00 | 1 027.00 | 580 602.00 | 581 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 774.00 | 782 998.00 | 803 776.00 | 1 586 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 677.00 | -14 190.00 | | -70 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 412.00 | -56 487.00 | | -290 412.00 |
DL TOTAL (I) | -360 089.00 | -69 677.00 | | -360 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 572.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 151.00 | 991 521.00 | | 1 096 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | 64 507.00 | | 66 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 344.00 | | |
EA Autres dettes | 260.00 | 434.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 865.00 | 1 058 378.00 | | 1 163 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 776.00 | 988 701.00 | | 803 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 706 020.00 | | 3 706 020.00 | 3 706 020.00 |
FD Production vendue biens | 316 892.00 | | 316 892.00 | 316 892.00 |
FG Production vendue services | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 973.00 | | 4 066 973.00 | 4 066 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 215 899.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 215 899.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 94.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 94.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | 215 805.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 823.00 | 4 320 531.00 | | 4 076 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 235.00 | 4 377 017.00 | | 4 367 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 412.00 | -56 487.00 | | -290 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 103.00 | | 8 371.00 | 997 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 005 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 167.00 | | 8 371.00 | 970 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 262.00 | 116 189.00 | | 653 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 552.00 | 116 189.00 | | 652 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | 1 027.00 | 1 287.00 | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 807.00 | 1 027.00 | 1 287.00 | 13 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 151.00 | 1 096 151.00 | | 1 096 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
UX Autres créances clients | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VP Divers | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 101.00 | 194 739.00 | 13 362.00 | 208 101.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 865.00 | 1 163 865.00 | | 1 163 865.00 |