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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 12 985.00 | 515.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 750.00 | 230 081.00 | 63 669.00 | 293 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 917.00 | 409 485.00 | 253 431.00 | 662 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 103.00 | 665 782.00 | 331 322.00 | 997 103.00 |
BT Marchandises | 322 696.00 | 1 287.00 | 321 409.00 | 322 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
CF Disponibilités | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 666.00 | 1 287.00 | 657 379.00 | 658 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 770.00 | 667 068.00 | 988 701.00 | 1 655 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 190.00 | -385 656.00 | | -14 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 487.00 | 371 465.00 | | -56 487.00 |
DL TOTAL (I) | -69 677.00 | -13 190.00 | | -69 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 336.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 521.00 | 783 630.00 | | 991 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 507.00 | 74 231.00 | | 64 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 669.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 1 606.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 378.00 | 1 273 882.00 | | 1 058 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 701.00 | 1 260 692.00 | | 988 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 182.00 | | 3 766 182.00 | 3 766 182.00 |
FD Production vendue biens | 293 346.00 | | 293 346.00 | 293 346.00 |
FG Production vendue services | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 795.00 | | 4 099 795.00 | 4 099 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 899.00 | 720 334.00 | | 215 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 899.00 | 720 334.00 | | 215 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 2 677.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 2 677.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 805.00 | 717 656.00 | | 215 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 490.00 | -21 647.00 | | -18 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 531.00 | 4 474 846.00 | | 4 320 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 017.00 | 4 103 381.00 | | 4 377 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 487.00 | 371 465.00 | | -56 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 099.00 | | 4 730.00 | 992 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 437.00 | | 4 730.00 | 965 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 215.00 | 147 046.00 | | 506 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 505.00 | 147 046.00 | | 505 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 520.00 | 1 287.00 | | 12 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520.00 | 1 287.00 | | 12 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 521.00 | 991 521.00 | | 991 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VP Divers | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 868.00 | 214 176.00 | 13 692.00 | 227 868.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 378.00 | 1 058 378.00 | | 1 058 378.00 |