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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 500.00 | 14 727.00 | 30 773.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 817.00 | 4 024.00 | 21 793.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 617.00 | 19 051.00 | 82 566.00 | 101 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
BN En cours de production de biens | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 272.00 | | 243 272.00 | 243 272.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 300.00 | | 623 300.00 | 623 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 917.00 | 19 051.00 | 705 866.00 | 724 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 421.00 | 29 692.00 | | 57 421.00 |
DL TOTAL (I) | 107 113.00 | 49 692.00 | | 107 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647.00 | 5 503.00 | | 3 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 316.00 | 188 300.00 | | 264 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | 126 959.00 | | 171 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 885.00 | 149 967.00 | | 147 885.00 |
EA Autres dettes | 11 317.00 | 8 871.00 | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 753.00 | 479 600.00 | | 598 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 866.00 | 529 292.00 | | 705 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 055.00 | 475 954.00 | | 597 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
FD Production vendue biens | 784 552.00 | 156 357.00 | 940 909.00 | 784 552.00 |
FG Production vendue services | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 310.00 | 156 357.00 | 1 023 667.00 | 867 310.00 |
FM Production stockée | | | 26 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 407.00 | 777 671.00 | | 1 051 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 985.00 | 747 979.00 | | 993 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 421.00 | 29 692.00 | | 57 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 800.00 | | 29 817.00 | 71 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | 29 817.00 | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593.00 | 12 458.00 | | 6 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 108.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 12 350.00 | | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 243 272.00 | | | 243 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647.00 | 1 949.00 | 1 698.00 | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 264 316.00 | 264 316.00 | | 264 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 331.00 | 268 331.00 | | 268 331.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 753.00 | 597 055.00 | 1 698.00 | 598 753.00 |