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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 565.00 | 25 431.00 | 28 134.00 | 53 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 10 168.00 | 17 590.00 | 27 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 623.00 | 35 899.00 | 75 724.00 | 111 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 978.00 | | 178 978.00 | 178 978.00 |
BN En cours de production de biens | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
BZ Autres créances | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CF Disponibilités | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 882.00 | | 603 882.00 | 603 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 505.00 | 35 899.00 | 679 606.00 | 715 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 113.00 | 27 692.00 | | 85 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 482.00 | 57 421.00 | | 59 482.00 |
DL TOTAL (I) | 166 595.00 | 107 113.00 | | 166 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 3 647.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 867.00 | 264 316.00 | | 178 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 546.00 | 171 587.00 | | 179 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 378.00 | 147 885.00 | | 136 378.00 |
EA Autres dettes | 16 521.00 | 11 317.00 | | 16 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 010.00 | 598 753.00 | | 513 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 606.00 | 705 866.00 | | 679 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 1 043 553.00 | | 1 043 553.00 | 1 043 553.00 |
FG Production vendue services | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 085.00 | | 1 050 085.00 | 1 050 085.00 |
FM Production stockée | | | 19 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 428.00 | 1 051 407.00 | | 1 071 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 946.00 | 993 985.00 | | 1 011 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 482.00 | 57 421.00 | | 59 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 617.00 | | 10 006.00 | 101 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 317.00 | | 10 006.00 | 71 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | 16 848.00 | | 19 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751.00 | 16 848.00 | | 18 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 546.00 | 179 546.00 | | 179 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 178 867.00 | 178 867.00 | | 178 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 010.00 | 513 010.00 | | 513 010.00 |