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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 499.00 | 46 917.00 | 63 582.00 | 110 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 630.00 | 21 309.00 | 12 321.00 | 33 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 428.00 | 68 526.00 | 105 903.00 | 174 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 455.00 | | 198 455.00 | 198 455.00 |
BN En cours de production de biens | 143 094.00 | | 143 094.00 | 143 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CF Disponibilités | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 851.00 | | 647 851.00 | 647 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 279.00 | 68 526.00 | 753 754.00 | 822 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 796.00 | 144 595.00 | | 107 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 831.00 | -36 799.00 | | 73 831.00 |
DL TOTAL (I) | 203 628.00 | 129 796.00 | | 203 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 618.00 | 177 982.00 | | 152 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 733.00 | 247 268.00 | | 257 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 031.00 | 113 965.00 | | 128 031.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | 10 467.00 | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 126.00 | 567 082.00 | | 550 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 754.00 | 696 879.00 | | 753 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 126.00 | 567 082.00 | | 550 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 589.00 | | 925 589.00 | 925 589.00 |
FG Production vendue services | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 369.00 | | 931 369.00 | 931 369.00 |
FM Production stockée | | | -2 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | 399.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | 15 456.00 | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 610.00 | | | -8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 108.00 | 980 016.00 | | 993 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 276.00 | 1 016 815.00 | | 919 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 831.00 | -36 799.00 | | 73 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 179.00 | | 61 249.00 | 113 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 879.00 | | 61 249.00 | 82 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 231.00 | 15 295.00 | | 53 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | 15 295.00 | | 52 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 733.00 | 257 733.00 | | 257 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VI Groupe et associés | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 126.00 | 550 126.00 | | 550 126.00 |