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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 565.00 | 36 225.00 | 17 340.00 | 53 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 315.00 | 16 706.00 | 12 609.00 | 29 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 179.00 | 53 231.00 | 59 948.00 | 113 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 491.00 | | 182 491.00 | 182 491.00 |
BN En cours de production de biens | 136 155.00 | | 136 155.00 | 136 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 411.00 | | 197 411.00 | 197 411.00 |
BZ Autres créances | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CF Disponibilités | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 930.00 | | 636 930.00 | 636 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 110.00 | 53 231.00 | 696 879.00 | 750 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 595.00 | 85 113.00 | | 144 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 799.00 | 59 482.00 | | -36 799.00 |
DL TOTAL (I) | 129 796.00 | 166 595.00 | | 129 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 400.00 | 1 698.00 | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 982.00 | 178 867.00 | | 177 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 268.00 | 179 546.00 | | 247 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 965.00 | 136 378.00 | | 113 965.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | 16 521.00 | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 082.00 | 513 010.00 | | 567 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 879.00 | 679 606.00 | | 696 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 082.00 | 513 010.00 | | 567 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 943 951.00 | | 943 951.00 | 943 951.00 |
FG Production vendue services | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 332.00 | | 949 332.00 | 949 332.00 |
FM Production stockée | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 456.00 | 7 833.00 | | 15 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 016.00 | 1 071 428.00 | | 980 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 815.00 | 1 011 946.00 | | 1 016 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 799.00 | 59 482.00 | | -36 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 623.00 | | 17 012.00 | 111 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 456.00 | 113 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 456.00 | 82 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 323.00 | | 17 012.00 | 81 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 899.00 | 17 332.00 | | 35 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | 17 332.00 | | 35 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 268.00 | 247 268.00 | | 247 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VI Groupe et associés | 177 982.00 | 177 982.00 | | 177 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 704.00 | 237 704.00 | | 237 704.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 082.00 | 567 082.00 | | 567 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |