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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 550.00 | 66 619.00 | 161 932.00 | 228 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 910.00 | 25 026.00 | 19 884.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 760.00 | 91 945.00 | 211 815.00 | 303 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
BN En cours de production de biens | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
BZ Autres créances | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CF Disponibilités | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 116.00 | | 616 116.00 | 616 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 876.00 | 91 945.00 | 827 931.00 | 919 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 628.00 | 107 796.00 | | 181 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006.00 | 73 831.00 | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 232 634.00 | 203 628.00 | | 232 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 687.00 | 152 618.00 | | 183 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 555.00 | 257 733.00 | | 201 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 316.00 | 128 031.00 | | 97 316.00 |
EA Autres dettes | 18 243.00 | 11 744.00 | | 18 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 297.00 | 550 126.00 | | 595 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 931.00 | 753 754.00 | | 827 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 510.00 | 550 126.00 | | 516 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 604.00 | | 891 604.00 | 891 604.00 |
FG Production vendue services | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 906.00 | | 896 906.00 | 896 906.00 |
FM Production stockée | | | 20 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 559.00 | 2 029.00 | | 10 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 230.00 | 8 610.00 | | 18 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 230.00 | 8 610.00 | | 18 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 230.00 | -8 610.00 | | -18 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 060.00 | 424.00 | | -8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 730.00 | 993 108.00 | | 991 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 724.00 | 919 276.00 | | 962 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | 73 831.00 | | 29 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 428.00 | | 129 332.00 | 174 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 128.00 | | 129 332.00 | 144 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 526.00 | 23 419.00 | | 68 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 226.00 | 23 419.00 | | 68 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 555.00 | 201 555.00 | | 201 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 496.00 | 15 709.00 | 78 787.00 | 94 496.00 |
VI Groupe et associés | 183 687.00 | 183 687.00 | | 183 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 169.00 | 157 169.00 | | 157 169.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 297.00 | 516 510.00 | 78 787.00 | 595 297.00 |