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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
BZ Autres créances | 479 816.00 | | 479 816.00 | 479 816.00 |
CF Disponibilités | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 894.00 | | 540 894.00 | 540 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 294.00 | | 5 335 294.00 | 5 335 294.00 |
CU Autres participations | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 469 400.00 | 4 469 400.00 | | 4 469 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 663.00 | 35 093.00 | | 58 663.00 |
DG Autres réserves | 14 582.00 | 66 755.00 | | 14 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 264.00 | 471 397.00 | | 471 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 909.00 | 5 042 644.00 | | 5 013 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 096.00 | 299 770.00 | | 316 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 130.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 385.00 | 304 900.00 | | 321 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 294.00 | 5 347 544.00 | | 5 335 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 752.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 792.00 | 479 792.00 | | 479 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528.00 | 5 396.00 | | 8 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 264.00 | 471 397.00 | | 471 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VC Groupe et associés | 479 792.00 | | | 479 792.00 |
VI Groupe et associés | 316 096.00 | 316 096.00 | | 316 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 816.00 | 479 816.00 | | 479 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 385.00 | 321 385.00 | | 321 385.00 |