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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
BZ Autres créances | 559 757.00 | | 559 757.00 | 559 757.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 051.00 | | 569 051.00 | 569 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 451.00 | | 5 363 451.00 | 5 363 451.00 |
CU Autres participations | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 469 400.00 | 4 469 400.00 | | 4 469 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 725.00 | 82 227.00 | | 107 725.00 |
DG Autres réserves | 226 735.00 | 102 282.00 | | 226 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 829.00 | 509 951.00 | | 548 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 688.00 | 5 163 859.00 | | 5 352 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 131 736.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 5 711.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 3 046.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 762.00 | 140 494.00 | | 10 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 451.00 | 5 304 353.00 | | 5 363 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 2 852.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 757.00 | 519 775.00 | | 559 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928.00 | 9 824.00 | | 10 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 829.00 | 509 951.00 | | 548 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 559 757.00 | | | 559 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 757.00 | 559 757.00 | | 559 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |