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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
BZ Autres créances | 162 756.00 | | 162 756.00 | 162 756.00 |
CF Disponibilités | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 067.00 | | 178 067.00 | 178 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 467.00 | | 4 972 467.00 | 4 972 467.00 |
CU Autres participations | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 469 400.00 | 4 469 400.00 | | 4 469 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 849.00 | 166 628.00 | | 175 849.00 |
DG Autres réserves | 161 073.00 | 195 887.00 | | 161 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 293.00 | 184 406.00 | | 141 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 614.00 | 5 016 322.00 | | 4 947 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 580.00 | 34 850.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 024.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 853.00 | 40 874.00 | | 24 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 467.00 | 5 057 196.00 | | 4 972 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 368.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 936.00 | 191 917.00 | | 147 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643.00 | 7 511.00 | | 6 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 293.00 | 184 406.00 | | 141 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
VI Groupe et associés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |