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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
BZ Autres créances | 639 722.00 | | 639 722.00 | 639 722.00 |
CF Disponibilités | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 843.00 | | 659 843.00 | 659 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 243.00 | | 5 454 243.00 | 5 454 243.00 |
CU Autres participations | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 469 400.00 | 4 469 400.00 | | 4 469 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 914.00 | 175 849.00 | | 182 914.00 |
DG Autres réserves | 145 300.00 | 161 073.00 | | 145 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 272.00 | 141 293.00 | | 629 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 887.00 | 4 947 614.00 | | 5 426 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 259.00 | 18 580.00 | | 17 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 140.00 | | 6 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 133.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 357.00 | 24 853.00 | | 27 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 243.00 | 4 972 467.00 | | 5 454 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 133.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 722.00 | 147 936.00 | | 639 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450.00 | 6 643.00 | | 10 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 272.00 | 141 293.00 | | 629 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 639 722.00 | | 639 722.00 | 639 722.00 |
VI Groupe et associés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 722.00 | | 639 722.00 | 639 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |