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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
BZ Autres créances | 251 241.00 | | 251 241.00 | 251 241.00 |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 796.00 | | 262 796.00 | 262 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 196.00 | | 5 057 196.00 | 5 057 196.00 |
CU Autres participations | 4 794 400.00 | | 4 794 400.00 | 4 794 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 469 400.00 | 4 469 400.00 | | 4 469 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 629.00 | 135 167.00 | | 166 629.00 |
DG Autres réserves | 195 887.00 | 248 122.00 | | 195 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 406.00 | 629 228.00 | | 184 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 322.00 | 5 481 916.00 | | 5 016 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 850.00 | 144 146.00 | | 34 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 398.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 874.00 | 151 325.00 | | 40 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 196.00 | 5 633 241.00 | | 5 057 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 3 793.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 917.00 | 639 722.00 | | 191 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511.00 | 10 494.00 | | 7 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 406.00 | 629 228.00 | | 184 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794 400.00 | | | 4 794 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 247 817.00 | 247 817.00 | | 247 817.00 |
VI Groupe et associés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 241.00 | 251 241.00 | | 251 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |