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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 450.00 | | 557 450.00 | 557 450.00 |
CU Autres participations | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 235.00 | | | -18 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 628.00 | -18 235.00 | | 66 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 538.00 | 1 036.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 91 931.00 | 22 800.00 | | 91 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 774.00 | 410 000.00 | | 426 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 485.00 | 32 996.00 | | 32 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 659.00 | 13 575.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 519.00 | 456 571.00 | | 465 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 450.00 | 479 371.00 | | 557 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 414.00 | 46 571.00 | | 115 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 1 036.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 1 036.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -1 036.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 635.00 | | | -7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271.00 | 18 235.00 | | 18 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 628.00 | -18 235.00 | | 66 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 59 896.00 | 295 083.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 519.00 | 115 415.00 | 295 083.00 | 465 519.00 |