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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 822.00 | | 527 822.00 | 527 822.00 |
CU Autres participations | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 996.00 | 80 634.00 | | 139 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 802.00 | 59 362.00 | | 58 802.00 |
DK Provisions réglementées | 12 510.00 | 11 044.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 235 309.00 | 175 040.00 | | 235 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 101.00 | 348 825.00 | | 278 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 998.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 661.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 513.00 | 391 484.00 | | 292 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 822.00 | 566 525.00 | | 527 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 645.00 | 119 570.00 | | 94 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | 2 502.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 2 502.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -2 502.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 467.00 | -4 250.00 | | -4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197.00 | 11 637.00 | | 12 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 802.00 | 59 362.00 | | 58 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 495.00 | 76 628.00 | 182 997.00 | 274 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 513.00 | 94 646.00 | 182 997.00 | 292 513.00 |