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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 107.00 | | 509 107.00 | 509 107.00 |
CU Autres participations | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 799.00 | 139 996.00 | | 198 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | 58 802.00 | | 63 245.00 |
DK Provisions réglementées | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 298 554.00 | 235 309.00 | | 298 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 836.00 | 278 101.00 | | 202 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 11 739.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 2 672.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 553.00 | 292 513.00 | | 210 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 107.00 | 527 822.00 | | 509 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 064.00 | 94 645.00 | | 86 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 077.00 | -4 467.00 | | -3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754.00 | 12 197.00 | | 7 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 245.00 | 58 802.00 | | 63 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 403.00 | 75 915.00 | 121 777.00 | 200 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 553.00 | 86 065.00 | 121 777.00 | 210 553.00 |