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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 091.00 | | 506 091.00 | 506 091.00 |
CU Autres participations | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 044.00 | 198 799.00 | | 262 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 745.00 | 63 245.00 | | 64 745.00 |
DK Provisions réglementées | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 363 300.00 | 298 554.00 | | 363 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 732.00 | 202 836.00 | | 125 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 561.00 | 4 155.00 | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 899.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 790.00 | 210 553.00 | | 142 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 091.00 | 509 107.00 | | 506 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 171.00 | 86 064.00 | | 96 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 689.00 | -3 077.00 | | -2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254.00 | 7 754.00 | | 6 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 745.00 | 63 245.00 | | 64 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 488.00 | 77 868.00 | 46 620.00 | 124 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 791.00 | 96 171.00 | 46 620.00 | 142 791.00 |