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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 525.00 | | 566 525.00 | 566 525.00 |
CU Autres participations | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 634.00 | 101 850.00 | | 80 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 362.00 | 58 783.00 | | 59 362.00 |
DK Provisions réglementées | 11 044.00 | 8 542.00 | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 175 040.00 | 213 176.00 | | 175 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 825.00 | 306 731.00 | | 348 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 998.00 | 36 522.00 | | 39 998.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 2 645.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 484.00 | 345 900.00 | | 391 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 525.00 | 559 076.00 | | 566 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 570.00 | 101 792.00 | | 119 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -2 502.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 250.00 | -4 475.00 | | -4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637.00 | 12 216.00 | | 11 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 362.00 | 58 783.00 | | 59 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 107.00 | 72 193.00 | 242 373.00 | 344 107.00 |
VI Groupe et associés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 485.00 | 119 570.00 | 242 373.00 | 391 485.00 |