| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 435.00 | 1 007 342.00 | 25 093.00 | 1 032 435.00 |
AN Terrains | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 496 615.00 | 248 884.00 | 1 745 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 332 055.00 | 61 619 393.00 | 21 712 662.00 | 83 332 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608 266.00 | 14 294 461.00 | 3 313 805.00 | 17 608 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082 615.00 | | 1 082 615.00 | 1 082 615.00 |
AX Avances et acomptes | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882 299.00 | | 9 882 299.00 | 9 882 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 829 844.00 | 78 417 811.00 | 36 412 033.00 | 114 829 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499 496.00 | | 4 499 496.00 | 4 499 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 252 607.00 | 71 406.00 | 5 181 201.00 | 5 252 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 760 049.00 | 87 812.00 | 10 672 237.00 | 10 760 049.00 |
BZ Autres créances | 1 881 767.00 | | 1 881 767.00 | 1 881 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 3 859 390.00 | | 3 859 390.00 | 3 859 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 780.00 | | 592 780.00 | 592 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 853 712.00 | 159 218.00 | 26 694 493.00 | 26 853 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 683 556.00 | 78 577 030.00 | 63 106 526.00 | 141 683 556.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 21 402 047.00 | | | 21 402 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362 851.00 | | | 8 362 851.00 |
DK Provisions réglementées | 7 099 642.00 | | | 7 099 642.00 |
DL TOTAL (I) | 37 040 540.00 | | | 37 040 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 052.00 | | | 296 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 052.00 | | | 296 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 309.00 | | | 699 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816 891.00 | | | 15 816 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149 622.00 | | | 6 149 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597 054.00 | | | 2 597 054.00 |
EA Autres dettes | 507 058.00 | | | 507 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 769 934.00 | | | 25 769 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 106 526.00 | | | 63 106 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 279 339.00 | | | 25 279 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 148 868 033.00 | 1 688 922.00 | 150 556 955.00 | 148 868 033.00 |
FG Production vendue services | 2 697 740.00 | 1 877.00 | 2 699 618.00 | 2 697 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 565 816.00 | 1 690 799.00 | 153 256 615.00 | 151 565 816.00 |
FM Production stockée | | | -1 974 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 740 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 922 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 860 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 750 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 302 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 687 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 053 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 379 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 113 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 009.00 | | | 886 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 605.00 | | | 1 103 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 495.00 | | | 179 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 503 399.00 | | | 1 503 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 140.00 | | | 1 729 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 535.00 | | | -625 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 778.00 | | | 700 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424 772.00 | | | 3 424 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 735 410.00 | | | 155 735 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 372 559.00 | | | 147 372 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 362 851.00 | | | 8 362 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 423.00 | | | 492 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 841 866.00 | | 96 501 901.00 | 115 841 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 428 781.00 | | 9 997 114.00 | 95 428 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 314 423.00 | 199 500.00 | 114 829 844.00 | 97 314 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 642.00 | 199 500.00 | 103 800 294.00 | 1 885 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 209.00 | | 6 226.00 | 1 026 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 600 649.00 | | 4 284 787.00 | 101 600 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215 008.00 | | 92 210 888.00 | 13 215 008.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 317 097.00 | 4 120 719.00 | 20 005.00 | 74 317 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 047.00 | 23 295.00 | | 984 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 333 049.00 | 4 097 424.00 | 20 005.00 | 73 333 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 457 253.00 | 1 503 399.00 | 861 009.00 | 6 457 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 782.00 | 236 354.00 | 27 084.00 | 86 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 684.00 | 71 406.00 | 108 684.00 | 108 684.00 |
6T Sur comptes clients | | 87 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 684.00 | 159 218.00 | 108 684.00 | 108 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 719.00 | 1 898 971.00 | 996 777.00 | 6 652 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 572.00 | 110 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 503 399.00 | 886 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816 891.00 | 15 816 891.00 | | 15 816 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221 727.00 | 3 221 727.00 | | 3 221 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629 107.00 | 1 629 107.00 | | 1 629 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 597 054.00 | 2 597 054.00 | | 2 597 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 058.00 | 507 058.00 | | 507 058.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882 299.00 | 9 882 299.00 | | 9 882 299.00 |
UX Autres créances clients | 10 760 049.00 | | | 10 760 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 895 470.00 | | | 895 470.00 |
VC Groupe et associés | 803 614.00 | | | 803 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 127.00 | 163 532.00 | 490 595.00 | 654 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 708.00 | | | 316 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 091.00 | 1 116 091.00 | | 1 116 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 780.00 | | | 592 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119 696.00 | 23 119 696.00 | | 23 119 696.00 |
VW T.V.A. | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 769 934.00 | 25 279 339.00 | 490 595.00 | 25 769 934.00 |