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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 839.00 | 1 070 894.00 | 4 945.00 | 1 075 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AN Terrains | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 583 955.00 | 161 544.00 | 1 745 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 272 370.00 | 74 094 489.00 | 22 177 881.00 | 96 272 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 567 173.00 | 16 393 821.00 | 3 173 351.00 | 19 567 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 464.00 | | 956 464.00 | 956 464.00 |
AX Avances et acomptes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 518 627.00 | | 22 518 627.00 | 22 518 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 273 593.00 | 93 143 160.00 | 49 130 433.00 | 142 273 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660 284.00 | 25 693.00 | 5 634 591.00 | 5 660 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 060 574.00 | 401 244.00 | 6 659 330.00 | 7 060 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 463.00 | | 198 463.00 | 198 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420 676.00 | 20 153.00 | 14 400 524.00 | 14 420 676.00 |
BZ Autres créances | 1 314 165.00 | | 1 314 165.00 | 1 314 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 448 983.00 | | 448 983.00 | 448 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 243.00 | | 207 243.00 | 207 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 318 010.00 | 447 089.00 | 28 870 921.00 | 29 318 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 640 755.00 | 93 590 249.00 | 78 050 506.00 | 171 640 755.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 35 212 025.00 | | | 35 212 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 523 325.00 | | | 6 523 325.00 |
DK Provisions réglementées | 7 004 016.00 | | | 7 004 016.00 |
DL TOTAL (I) | 48 915 366.00 | | | 48 915 366.00 |
DP Provisions pour risques | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646 162.00 | | | 19 646 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790 358.00 | | | 5 790 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 381.00 | | | 843 381.00 |
EA Autres dettes | 2 626 353.00 | | | 2 626 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 956 365.00 | | | 28 956 365.00 |
ED (V) | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 050 506.00 | | | 78 050 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 956 364.00 | | | 28 956 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 924.00 | | 736 924.00 | 736 924.00 |
FD Production vendue biens | 157 756 268.00 | 3 320 965.00 | 161 077 233.00 | 157 756 268.00 |
FG Production vendue services | 773 014.00 | 7 493.00 | 780 508.00 | 773 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 266 206.00 | 3 328 458.00 | 162 594 664.00 | 159 266 206.00 |
FM Production stockée | | | -3 681 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 213 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 537 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 455 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 438 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 915 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 184 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 388 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 077 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 297 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -217 108.00 | | | -217 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 940 102.00 | | | 940 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 994.00 | | | 724 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 884.00 | | | 1 101 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 503.00 | | | 1 176 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 508.00 | | | -451 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 953.00 | | | 612 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711 587.00 | | | 2 711 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 526 045.00 | | | 162 526 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 002 720.00 | | | 156 002 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 523 325.00 | | | 6 523 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 532 348.00 | | 130 663 968.00 | 132 532 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 279 699.00 | | 22 630 627.00 | 116 279 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 912 766.00 | 9 958.00 | 142 273 593.00 | 120 912 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 085.00 | | 1 076 459.00 | 467 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165 983.00 | 9 958.00 | 118 566 506.00 | 4 165 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 959.00 | | 280 585.00 | 1 262 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 917 093.00 | | 6 825 355.00 | 115 917 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352 296.00 | | 123 558 029.00 | 15 352 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 814 682.00 | 4 338 436.00 | 9 958.00 | 88 814 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 298.00 | 5 596.00 | | 1 065 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 749 385.00 | 4 332 840.00 | 9 958.00 | 87 749 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 838 281.00 | 1 101 884.00 | 936 148.00 | 6 838 281.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 506.00 | 52 607.00 | 51 300.00 | 124 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 774.00 | 550 121.00 | 173 958.00 | 50 774.00 |
6T Sur comptes clients | 20 603.00 | | 450.00 | 20 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 377.00 | 550 121.00 | 174 408.00 | 71 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 034 163.00 | 1 704 612.00 | 1 161 857.00 | 7 034 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 576.00 | 180 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 152.00 | 45 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101 884.00 | 936 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646 162.00 | 19 646 162.00 | | 19 646 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763 015.00 | 3 763 015.00 | | 3 763 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 744.00 | 1 604 744.00 | | 1 604 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 381.00 | 843 381.00 | | 843 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 585.00 | 421 585.00 | | 421 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 518 627.00 | 22 518 627.00 | | 22 518 627.00 |
UX Autres créances clients | 14 406 317.00 | 14 406 317.00 | | 14 406 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 1 006 976.00 | 1 006 976.00 | | 1 006 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 767.00 | 2 204 767.00 | | 2 204 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 831.00 | 304 831.00 | | 304 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 460 711.00 | 38 460 711.00 | | 38 460 711.00 |
VW T.V.A. | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 956 364.00 | 28 956 364.00 | | 28 956 364.00 |