| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 989.00 | 1 074 945.00 | 20 045.00 | 1 094 989.00 |
AN Terrains | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 604 577.00 | 140 922.00 | 1 745 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 142 519.00 | 77 964 079.00 | 20 178 440.00 | 98 142 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042 389.00 | 17 005 199.00 | 3 037 190.00 | 20 042 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 152.00 | | 925 152.00 | 925 152.00 |
AX Avances et acomptes | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 705 056.00 | | 31 705 056.00 | 31 705 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 816 725.00 | 97 648 800.00 | 56 167 925.00 | 153 816 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530 034.00 | 52 876.00 | 5 477 158.00 | 5 530 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 423 311.00 | 817 200.00 | 7 606 111.00 | 8 423 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 312 063.00 | 134 228.00 | 10 177 834.00 | 10 312 063.00 |
BZ Autres créances | 1 220 432.00 | | 1 220 432.00 | 1 220 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 939 380.00 | 1 004 305.00 | 24 935 076.00 | 25 939 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 824 291.00 | 98 653 105.00 | 81 171 186.00 | 179 824 291.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 735 350.00 | | | 41 735 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 951 901.00 | | | 7 951 901.00 |
DK Provisions réglementées | 6 809 276.00 | | | 6 809 276.00 |
DL TOTAL (I) | 56 672 527.00 | | | 56 672 527.00 |
DP Provisions pour risques | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 463 611.00 | | | 16 463 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945 204.00 | | | 5 945 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 267.00 | | | 704 267.00 |
EA Autres dettes | 981 141.00 | | | 981 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 179 340.00 | | | 24 179 340.00 |
ED (V) | 172 397.00 | | | 172 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 171 186.00 | | | 81 171 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 179 340.00 | | | 24 179 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 818.00 | | 626 818.00 | 626 818.00 |
FD Production vendue biens | 156 579 167.00 | 3 722 890.00 | 160 302 057.00 | 156 579 167.00 |
FG Production vendue services | 430 683.00 | 7 558.00 | 438 241.00 | 430 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 636 668.00 | 3 730 448.00 | 161 367 116.00 | 157 636 668.00 |
FM Production stockée | | | 1 362 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 217 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 948 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 312 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 371 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 480 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 76 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 910 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 869.00 | | | 1 074 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 459.00 | | | 1 114 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880 129.00 | | | 880 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 407.00 | | | 957 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 653 518.00 | | | 653 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747 042.00 | | | 2 747 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 547 742.00 | | | 167 547 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 595 841.00 | | | 159 595 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 951 901.00 | | | 7 951 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 273 593.00 | | 138 627 740.00 | 142 273 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 719 484.00 | | 31 817 056.00 | 125 719 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 071 293.00 | 13 314.00 | 153 816 725.00 | 127 071 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | 1 094 989.00 | 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 189.00 | 13 314.00 | 120 904 680.00 | 1 351 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 459.00 | | 19 150.00 | 1 076 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 566 506.00 | | 3 702 677.00 | 118 566 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 630 627.00 | | 134 905 913.00 | 22 630 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 718 886.00 | | | 718 886.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 632 303.00 | | | 632 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 143 160.00 | 4 518 954.00 | 13 314.00 | 93 143 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070 894.00 | 4 051.00 | | 1 070 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 072 266.00 | 4 514 903.00 | 13 314.00 | 92 072 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 004 016.00 | 880 129.00 | 1 074 869.00 | 7 004 016.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 78 737.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 813.00 | 125 054.00 | 103 944.00 | 125 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 937.00 | 1 490 083.00 | 1 046 944.00 | 426 937.00 |
6T Sur comptes clients | 20 153.00 | 134 228.00 | 20 153.00 | 20 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 089.00 | 1 624 312.00 | 1 067 096.00 | 447 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576 919.00 | 2 629 494.00 | 2 245 910.00 | 7 576 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626 388.00 | 1 067 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 978.00 | 103 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880 129.00 | 1 074 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 463 611.00 | 16 463 611.00 | | 16 463 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987 878.00 | 3 987 878.00 | | 3 987 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621 767.00 | 1 621 767.00 | | 1 621 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 267.00 | 704 267.00 | | 704 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 064.00 | 824 064.00 | | 824 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 705 056.00 | 31 705 056.00 | | 31 705 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 312 063.00 | 10 312 063.00 | | 10 312 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 601 767.00 | 601 767.00 | | 601 767.00 |
VC Groupe et associés | 230 643.00 | 230 643.00 | | 230 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 237 498.00 | 237 498.00 | | 237 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 222.00 | 323 222.00 | | 323 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 522.00 | 386 522.00 | | 386 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 462 285.00 | 43 462 285.00 | | 43 462 285.00 |
VW T.V.A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 179 340.00 | 24 179 340.00 | | 24 179 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 445 584.00 | | | 7 445 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 894.00 | | | 321 894.00 |
ST Autres comptes | 18 971 096.00 | | | 18 971 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 985 744.00 | | | 3 985 744.00 |
YT Sous‐traitance | 3 668 821.00 | | | 3 668 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 364 480.00 | | | 1 364 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 812 041.00 | | | 812 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 257 625.00 | | | 8 257 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 722 529.00 | | | 8 722 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 020 750.00 | | | 17 020 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 312 035.00 | | | 28 312 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |