| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 885.00 | 1 035 623.00 | 30 262.00 | 1 065 885.00 |
AN Terrains | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 519 987.00 | 248 884.00 | 1 745 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 571 884.00 | 65 013 244.00 | 19 558 640.00 | 84 571 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 910 832.00 | 14 812 350.00 | 3 098 482.00 | 17 910 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 645.00 | | 659 645.00 | 659 645.00 |
AX Avances et acomptes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 568 418.00 | | 13 568 418.00 | 13 568 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 662 691.00 | 82 381 204.00 | 37 281 488.00 | 119 662 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228 900.00 | | 5 228 900.00 | 5 228 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 652 787.00 | 57 360.00 | 7 595 427.00 | 7 652 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698 204.00 | 80 079.00 | 11 618 125.00 | 11 698 204.00 |
BZ Autres créances | 4 179 263.00 | | 4 179 263.00 | 4 179 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 470.00 | | 488 470.00 | 488 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 271 370.00 | 137 438.00 | 29 133 932.00 | 29 271 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 934 062.00 | 82 518 642.00 | 66 415 419.00 | 148 934 062.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 764 898.00 | 21 402 047.00 | | 29 764 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 320.00 | 8 362 851.00 | | 5 432 320.00 |
DK Provisions réglementées | 7 172 290.00 | 7 099 642.00 | | 7 172 290.00 |
DL TOTAL (I) | 42 545 508.00 | 37 040 540.00 | | 42 545 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 474.00 | 296 052.00 | | 62 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 474.00 | 296 052.00 | | 62 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 766.00 | 699 309.00 | | 623 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580 811.00 | 15 816 891.00 | | 17 580 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 701.00 | 6 149 622.00 | | 5 056 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 238.00 | 2 597 054.00 | | 543 238.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 507 058.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 807 438.00 | 25 769 934.00 | | 23 807 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 415 419.00 | 63 106 526.00 | | 66 415 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 142 480 352.00 | 2 092 472.00 | 144 572 823.00 | 142 480 352.00 |
FG Production vendue services | 2 644 684.00 | 18 945.00 | 2 663 629.00 | 2 644 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 125 036.00 | 2 111 416.00 | 147 236 452.00 | 145 125 036.00 |
FM Production stockée | | | 2 400 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 328 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 957 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 299 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 687 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 443 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 856 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 914 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 086.00 | 18 096.00 | | 33 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 199 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 254.00 | 886 009.00 | | 822 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 341.00 | 1 103 605.00 | | 860 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 516.00 | 46 246.00 | | 112 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 179 495.00 | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894 902.00 | 1 503 399.00 | | 894 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 631.00 | 1 729 140.00 | | 1 008 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 291.00 | -625 535.00 | | -148 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 268.00 | 700 778.00 | | 378 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955 376.00 | 3 424 772.00 | | 1 955 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 294 526.00 | 155 735 410.00 | | 153 294 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 862 206.00 | 147 372 559.00 | | 147 862 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 320.00 | 8 362 851.00 | | 5 432 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 829 844.00 | | 80 275 771.00 | 114 829 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 816 944.00 | | 13 680 433.00 | 73 816 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 441 711.00 | 1 213.00 | 119 662 691.00 | 75 441 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 767.00 | 1 213.00 | 104 916 373.00 | 1 624 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 435.00 | | 33 449.00 | 1 032 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 800 294.00 | | 2 742 060.00 | 103 800 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997 114.00 | | 77 500 262.00 | 9 997 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 558 762.00 | | | 1 558 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 417 811.00 | 3 963 392.00 | | 78 417 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 342.00 | 28 280.00 | | 1 007 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 410 469.00 | 3 935 112.00 | | 77 410 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 099 642.00 | 894 902.00 | 822 254.00 | 7 099 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 052.00 | 2 776.00 | 236 354.00 | 296 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 406.00 | 57 360.00 | 71 406.00 | 71 406.00 |
6T Sur comptes clients | 87 812.00 | | 7 733.00 | 87 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 218.00 | 57 360.00 | 79 139.00 | 159 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 554 912.00 | 955 037.00 | 1 137 748.00 | 7 554 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 136.00 | 315 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894 902.00 | 822 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580 811.00 | 17 580 811.00 | | 17 580 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609 192.00 | 2 609 192.00 | | 2 609 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 768.00 | 1 350 768.00 | | 1 350 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 238.00 | 543 238.00 | | 543 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 568 418.00 | 13 568 418.00 | | 13 568 418.00 |
UX Autres créances clients | 11 698 204.00 | | | 11 698 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 1 044 743.00 | | | 1 044 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 976.00 | | | 2 142 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 596.00 | 163 532.00 | 327 064.00 | 490 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 171.00 | | | 133 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 714.00 | | | 208 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985 054.00 | 985 054.00 | | 985 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 938.00 | | | 904 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 470.00 | | | 488 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 934 354.00 | 29 934 354.00 | | 29 934 354.00 |
VW T.V.A. | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 807 438.00 | 23 480 374.00 | 327 064.00 | 23 807 438.00 |