| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 848.00 | 1 082 222.00 | 18 626.00 | 1 100 848.00 |
AN Terrains | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
AP Constructions | 1 745 499.00 | 1 623 859.00 | 121 640.00 | 1 745 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 484 405.00 | 81 921 851.00 | 17 562 554.00 | 99 484 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 230 500.00 | 17 557 793.00 | 2 672 707.00 | 20 230 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 990 996.00 | | 2 990 996.00 | 2 990 996.00 |
AX Avances et acomptes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BF Prêts | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 066 478.00 | | 25 066 478.00 | 25 066 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 804 090.00 | 102 185 726.00 | 48 618 364.00 | 150 804 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 657 108.00 | | 6 657 108.00 | 6 657 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 227 876.00 | 122 000.00 | 9 105 876.00 | 9 227 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 163 990.00 | 111 695.00 | 10 052 295.00 | 10 163 990.00 |
BZ Autres créances | 3 809 556.00 | | 3 809 556.00 | 3 809 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 205 093.00 | 233 695.00 | 29 971 398.00 | 30 205 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 048 718.00 | 102 419 421.00 | 78 629 297.00 | 181 048 718.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 735 350.00 | | | 41 735 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891 353.00 | | | 3 891 353.00 |
DK Provisions réglementées | 6 386 472.00 | | | 6 386 472.00 |
DL TOTAL (I) | 52 191 075.00 | | | 52 191 075.00 |
DP Provisions pour risques | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489 759.00 | | | 19 489 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 049.00 | | | 4 804 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 480.00 | | | 1 617 480.00 |
EA Autres dettes | 414 338.00 | | | 414 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 328 031.00 | | | 26 328 031.00 |
ED (V) | 65.00 | | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 629 297.00 | | | 78 629 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 326 350.00 | | | 26 326 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 968.00 | | 378 968.00 | 378 968.00 |
FD Production vendue biens | 144 600 645.00 | 3 534 497.00 | 148 135 142.00 | 144 600 645.00 |
FG Production vendue services | 586 215.00 | 7 044.00 | 593 258.00 | 586 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 565 828.00 | 3 541 541.00 | 149 107 368.00 | 145 565 828.00 |
FM Production stockée | | | 804 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 863 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 417 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 173 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 722 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 793 232.00 | |
GE Autres charges | | | 236 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 292 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 496.00 | | | 1 083 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 216.00 | | | 1 086 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 692.00 | | | 660 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 490.00 | | | 751 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 726.00 | | | 334 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 477.00 | | | 692 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 714 037.00 | | | 154 714 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 822 684.00 | | | 150 822 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891 353.00 | | | 3 891 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 816 725.00 | | 4 170 138.00 | 153 816 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 597 402.00 | | 25 219 654.00 | 6 597 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 182 773.00 | | 150 804 090.00 | 7 182 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 371.00 | | 124 483 588.00 | 585 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 989.00 | | 5 859.00 | 1 094 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 904 680.00 | | 4 164 279.00 | 120 904 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 817 056.00 | | | 31 817 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 645.00 | | | 374 645.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 648 800.00 | 4 536 926.00 | | 97 648 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074 945.00 | 7 278.00 | | 1 074 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 573 855.00 | 4 529 648.00 | | 96 573 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 809 276.00 | 660 692.00 | 1 083 496.00 | 6 809 276.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 737.00 | | 8 146.00 | 78 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 923.00 | 39 536.00 | 76 332.00 | 146 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 870 076.00 | 248 600.00 | 996 676.00 | 870 076.00 |
6T Sur comptes clients | 134 228.00 | 544 632.00 | 567 165.00 | 134 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 305.00 | 793 232.00 | 1 563 841.00 | 1 004 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960 503.00 | 1 493 459.00 | 2 723 669.00 | 7 960 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 232.00 | 1 571 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 536.00 | 68 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660 692.00 | 1 083 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489 759.00 | 19 489 759.00 | | 19 489 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142 074.00 | 3 142 074.00 | | 3 142 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 591.00 | 1 377 591.00 | | 1 377 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 480.00 | 1 617 480.00 | | 1 617 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 338.00 | 414 338.00 | | 414 338.00 |
UP Prêts | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 066 478.00 | 25 066 478.00 | | 25 066 478.00 |
UX Autres créances clients | 10 163 990.00 | 10 163 990.00 | | 10 163 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 267 132.00 | 1 267 132.00 | | 1 267 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 428.00 | 1 987 428.00 | | 1 987 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 933.00 | 270 933.00 | | 270 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 140.00 | 488 140.00 | | 488 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 311 511.00 | 39 311 511.00 | | 39 311 511.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 326 350.00 | 26 326 350.00 | | 26 326 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 660 811.00 | | | 6 660 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 078.00 | | | 322 078.00 |
ST Autres comptes | 19 313 978.00 | | | 19 313 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 746 223.00 | | | 3 746 223.00 |
YT Sous‐traitance | 3 549 046.00 | | | 3 549 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 241 857.00 | | | 1 241 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 004 738.00 | | | 7 004 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 031 933.00 | | | 8 031 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 287 253.00 | | | 15 287 253.00 |
ZE Dividendes | 7 950 000.00 | | | 7 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 173 182.00 | | | 28 173 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |