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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
AP Constructions | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 300.00 | 87 516.00 | 2 784.00 | 90 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 110.00 | 194 495.00 | 23 615.00 | 218 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 242.00 | 303 287.00 | 62 955.00 | 366 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BP En cours de production de services | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 095.00 | 116 456.00 | 325 639.00 | 442 095.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CF Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 937.00 | 116 456.00 | 482 480.00 | 598 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 180.00 | 419 743.00 | 545 436.00 | 965 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DH Report à nouveau | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 565.00 | | | -47 565.00 |
DL TOTAL (I) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 695.00 | | | 173 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 535.00 | | | 188 535.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 688.00 | | | 522 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 436.00 | | | 545 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 226.00 | | | 471 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 306.00 | 14 981.00 | | 288 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 306.00 | 14 981.00 | | 288 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 696.00 | 173 696.00 | | 173 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 898.00 | 83 896.00 | | 83 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 673.00 | 25 025.00 | 48 649.00 | 73 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 127.00 | 333 255.00 | 139 872.00 | 473 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 875.00 | 471 227.00 | 48 649.00 | 519 875.00 |