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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
AP Constructions | 95 856.00 | 21 276.00 | 74 581.00 | 95 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 931.00 | 87 631.00 | 34 300.00 | 121 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 470.00 | 153 253.00 | 43 218.00 | 196 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 235.00 | 262 160.00 | 187 075.00 | 449 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BP En cours de production de services | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 867.00 | 15 361.00 | 228 506.00 | 243 867.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 838.00 | 15 361.00 | 489 477.00 | 504 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 073.00 | 277 521.00 | 676 552.00 | 954 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DH Report à nouveau | -42 834.00 | -102 326.00 | | -42 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 832.00 | 59 492.00 | | -93 832.00 |
DL TOTAL (I) | 82 510.00 | 32 174.00 | | 82 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 008.00 | 9 167.00 | | 268 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 33 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 029.00 | 130 376.00 | | 99 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 506.00 | 399 630.00 | | 222 506.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 042.00 | 572 667.00 | | 594 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 552.00 | 604 840.00 | | 676 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 266.00 | 572 667.00 | | 585 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 949.00 | 9 167.00 | | 8 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 693.00 | 144 169.00 | 13 409.00 | 307 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 036.00 | 449 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 036.00 | 428 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 283.00 | 144 169.00 | 13 409.00 | 287 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 533.00 | 5 663.00 | 16 036.00 | 272 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 533.00 | 5 663.00 | 16 036.00 | 272 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 679.00 | 99.00 | 145 416.00 | 160 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 679.00 | 99.00 | 145 416.00 | 160 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 679.00 | 99.00 | 145 416.00 | 160 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 145 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 249.00 | 156 249.00 | | 156 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 059.00 | 250 283.00 | 8 776.00 | 259 059.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 409.00 | | | 260 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 079.00 | 272 079.00 | | 272 079.00 |
VW T.V.A. | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 042.00 | 585 266.00 | 8 776.00 | 594 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 11 082.00 | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | 11 911.00 | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 104 547.00 | 115 906.00 | | 104 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 348.00 | 22 292.00 | | 11 348.00 |
YT Sous‐traitance | 17 870.00 | 10 952.00 | | 17 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 1 881.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | 12 963.00 | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 940.00 | 161 060.00 | | 136 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |