| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
AP Constructions | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 631.00 | 86 947.00 | 684.00 | 87 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 263.00 | 183 679.00 | 10 583.00 | 194 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 258.00 | 291 902.00 | 40 356.00 | 332 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BP En cours de production de services | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 878.00 | 143 427.00 | 271 451.00 | 414 878.00 |
BZ Autres créances | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CF Disponibilités | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 891.00 | 143 427.00 | 442 464.00 | 585 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 150.00 | 435 329.00 | 482 820.00 | 918 150.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DH Report à nouveau | -43 020.00 | | | -43 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 305.00 | | | -59 305.00 |
DL TOTAL (I) | -27 318.00 | | | -27 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 740.00 | | | 358 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 139.00 | | | 510 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 820.00 | | | 482 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 139.00 | | | 510 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 749.00 | | 4.00 | 337 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 21 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 332 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 310 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 274.00 | | | 316 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 475.00 | | 4.00 | 21 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 773.00 | 5 320.00 | 5 191.00 | 291 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 773.00 | 5 320.00 | 5 191.00 | 291 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 414 879.00 | 281 377.00 | 133 502.00 | 414 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VP Divers | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 741.00 | 358 741.00 | | 358 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 918.00 | 321 216.00 | 139 702.00 | 460 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 139.00 | 510 139.00 | | 510 139.00 |