| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
AP Constructions | 95 856.00 | 26 555.00 | 69 302.00 | 95 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 931.00 | 95 461.00 | 26 470.00 | 121 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 178.00 | 168 337.00 | 28 840.00 | 197 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 942.00 | 290 354.00 | 159 588.00 | 449 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BP En cours de production de services | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 202.00 | 15 361.00 | 229 841.00 | 245 202.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 077.00 | 15 361.00 | 473 716.00 | 489 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 019.00 | 305 715.00 | 633 304.00 | 939 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DH Report à nouveau | -136 666.00 | -42 834.00 | | -136 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 913.00 | -93 832.00 | | -50 913.00 |
DL TOTAL (I) | 31 598.00 | 82 510.00 | | 31 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 776.00 | 268 008.00 | | 255 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 612.00 | 99 029.00 | | 134 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 826.00 | 222 506.00 | | 210 826.00 |
EA Autres dettes | | 4 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 707.00 | 594 042.00 | | 601 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 304.00 | 676 552.00 | | 633 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 277.00 | 585 266.00 | | 349 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 949.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 235.00 | | 708.00 | 449 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 825.00 | | 708.00 | 428 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 160.00 | 28 194.00 | | 262 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 160.00 | 28 194.00 | | 262 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 546.00 | 131 546.00 | | 131 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 221 312.00 | 221 312.00 | | 221 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 776.00 | 3 346.00 | 252 429.00 | 255 776.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 659.00 | 268 659.00 | | 268 659.00 |
VW T.V.A. | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 707.00 | 349 277.00 | 252 429.00 | 601 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 4 627.00 | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 466.00 | 3 176.00 | | 7 466.00 |
ST Autres comptes | 86 832.00 | 104 547.00 | | 86 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 388.00 | 11 348.00 | | 9 388.00 |
YT Sous‐traitance | 38 048.00 | 17 870.00 | | 38 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | 1 968.00 | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | 6 595.00 | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 234.00 | 109 738.00 | | 130 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 683.00 | 45 037.00 | | 54 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 734.00 | 136 940.00 | | 141 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |