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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
AP Constructions | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 300.00 | 88 274.00 | 2 026.00 | 90 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 918.00 | 176 131.00 | 20 787.00 | 196 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 749.00 | 285 681.00 | 52 067.00 | 337 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
BP En cours de production de services | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 828.00 | 116 456.00 | 257 372.00 | 373 828.00 |
BZ Autres créances | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CF Disponibilités | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 535.00 | 116 456.00 | 502 078.00 | 618 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 284.00 | 402 137.00 | 554 146.00 | 956 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DH Report à nouveau | -52 259.00 | | | -52 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 489.00 | | | 266 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 270.00 | | | 528 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 146.00 | | | 554 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 041.00 | | | 497 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 242.00 | | 7 302.00 | 366 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 302.00 | 28 493.00 | 337 749.00 | 7 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 28 493.00 | 316 273.00 | 7 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 767.00 | | 7 302.00 | 344 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 287.00 | 10 887.00 | 28 493.00 | 303 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 287.00 | 10 887.00 | 28 493.00 | 303 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 240 326.00 | | | 240 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 648.00 | 17 420.00 | 31 228.00 | 48 648.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 555.00 | 296 683.00 | 139 872.00 | 436 555.00 |
VW T.V.A. | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 270.00 | 497 041.00 | 31 228.00 | 528 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
ST Autres comptes | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 674.00 | | | 168 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 429.00 | | | 214 429.00 |