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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 725.00 | 54 952.00 | 1 773.00 | 56 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 973.00 | 43 899.00 | 11 074.00 | 54 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 136.00 | 42 614.00 | 10 522.00 | 53 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 711.00 | 141 465.00 | 27 246.00 | 168 711.00 |
BT Marchandises | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 674.00 | 329.00 | 87 345.00 | 87 674.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 256.00 | 329.00 | 224 927.00 | 225 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 967.00 | 141 794.00 | 252 172.00 | 393 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 868.00 | | | 123 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 172 860.00 | | | 172 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 172.00 | | | 252 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 388.00 | | 520 388.00 | 520 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 388.00 | | 520 388.00 | 520 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 491.00 | | | 522 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 884.00 | | | 481 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 549.00 | | 19 162.00 | 149 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 672.00 | | 19 162.00 | 145 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 523.00 | 5 942.00 | | 135 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 523.00 | 5 942.00 | | 135 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 329.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 329.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 329.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 501.00 | 6 079.00 | 17 422.00 | 23 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 382.00 | 94 505.00 | 3 877.00 | 98 382.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 313.00 | 61 891.00 | 17 422.00 | 79 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102.00 | | | 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 726.00 | | | 85 726.00 |