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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 725.00 | 56 315.00 | 410.00 | 56 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 060.00 | 50 450.00 | 610.00 | 51 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 620.00 | 35 754.00 | 15 866.00 | 51 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 282.00 | 142 519.00 | 20 763.00 | 163 282.00 |
BT Marchandises | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 378.00 | 142 519.00 | 227 859.00 | 370 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 859.00 | | | 227 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 281.00 | | 1.00 | 163 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 404.00 | | 1.00 | 159 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 587.00 | 4 932.00 | | 137 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 587.00 | 4 932.00 | | 137 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 742.00 | 6 266.00 | 20 476.00 | 26 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 724.00 | 112 847.00 | 3 877.00 | 116 724.00 |
VW T.V.A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 960.00 | 80 484.00 | 20 476.00 | 100 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
ST Autres comptes | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YT Sous‐traitance | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |