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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 725.00 | 56 193.00 | 532.00 | 56 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 059.00 | 49 434.00 | 1 625.00 | 51 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 620.00 | 31 959.00 | 19 661.00 | 51 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 281.00 | 137 587.00 | 25 694.00 | 163 281.00 |
BT Marchandises | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 386.00 | 137 587.00 | 226 800.00 | 364 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 022.00 | | 4 259.00 | 159 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 145.00 | | 4 259.00 | 155 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 345.00 | 6 242.00 | | 131 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 345.00 | 6 242.00 | | 131 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 732.00 | 32 511.00 | 221.00 | 32 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 921.00 | 79 044.00 | 3 877.00 | 82 921.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 693.00 | 100 472.00 | 221.00 | 100 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
ST Autres comptes | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
YT Sous‐traitance | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |