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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 725.00 | 55 583.00 | 1 142.00 | 56 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 380.00 | 41 032.00 | 9 348.00 | 50 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 876.00 | 18 490.00 | 26 386.00 | 44 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 858.00 | 115 106.00 | 40 753.00 | 155 858.00 |
BT Marchandises | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 251.00 | | 204 251.00 | 204 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 110.00 | 115 106.00 | 245 004.00 | 360 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 017.00 | | | 191 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 857.00 | | | -28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 170 545.00 | | | 170 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 004.00 | | | 245 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 544.00 | | 454 544.00 | 454 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 544.00 | | 454 544.00 | 454 544.00 |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 365.00 | | | 455 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 222.00 | | | 484 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 857.00 | | | -28 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 962.00 | | 17 497.00 | 158 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 601.00 | 155 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 601.00 | 151 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 085.00 | | 17 497.00 | 155 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 842.00 | 6 864.00 | 20 601.00 | 128 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 842.00 | 6 864.00 | 20 601.00 | 128 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 864.00 | 10 073.00 | 5 791.00 | 15 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 358.00 | 83 481.00 | 3 877.00 | 87 358.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 460.00 | 68 669.00 | 5 791.00 | 74 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YT Sous‐traitance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 026.00 | | | 86 026.00 |