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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 725.00 | 56 042.00 | 683.00 | 56 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 380.00 | 47 538.00 | 2 841.00 | 50 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 040.00 | 27 764.00 | 20 276.00 | 48 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 022.00 | 131 345.00 | 27 677.00 | 159 022.00 |
BT Marchandises | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 194.00 | 131 345.00 | 205 849.00 | 337 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 477.00 | | | 162 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 033.00 | | | -43 033.00 |
DL TOTAL (I) | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 849.00 | | | 205 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 877.00 | | 511 877.00 | 511 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 877.00 | | 511 877.00 | 511 877.00 |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 729.00 | | | 512 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 762.00 | | | 555 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 033.00 | | | -43 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 145.00 | | | 155 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 261.00 | 8 084.00 | | 123 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 261.00 | 8 084.00 | | 123 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 656.00 | 91 779.00 | 3 877.00 | 95 656.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
ST Autres comptes | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YT Sous‐traitance | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |