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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 060.00 | 163 703.00 | 127 357.00 | 291 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 215.00 | 153 259.00 | 78 955.00 | 232 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 275.00 | 316 963.00 | 206 313.00 | 523 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 233.00 | 99.00 | 265 134.00 | 265 233.00 |
BZ Autres créances | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 051.00 | 99.00 | 362 952.00 | 363 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 326.00 | 317 062.00 | 569 265.00 | 886 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 431.00 | 13 427.00 | | 19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 810.00 | 6 004.00 | | -15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 12 006.00 | 27 816.00 | | 12 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 462.00 | 13 913.00 | | 85 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 239.00 | 91 752.00 | | 133 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 745.00 | 124 732.00 | | 120 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 237.00 | 128 685.00 | | 99 237.00 |
EA Autres dettes | 118 576.00 | 227.00 | | 118 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 259.00 | 361 309.00 | | 557 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 265.00 | 389 125.00 | | 569 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 259.00 | 324 631.00 | | 557 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 276.00 | 13 700.00 | | 85 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 305.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -305.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 410.00 | 1 203 705.00 | | 1 266 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 220.00 | 1 197 701.00 | | 1 282 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 810.00 | 6 004.00 | | -15 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 202.00 | | | 376 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 322.00 | 89 641.00 | | 227 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 535.00 | 60 168.00 | | 103 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 787.00 | 29 473.00 | | 123 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 567.00 | 359 567.00 | | 359 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 259.00 | 557 259.00 | | 557 259.00 |