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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 757.00 | 251 826.00 | 43 930.00 | 295 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 466.00 | 394 550.00 | 232 916.00 | 627 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 223.00 | 646 376.00 | 276 846.00 | 923 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 401.00 | | 393 401.00 | 393 401.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CF Disponibilités | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 988.00 | | 591 988.00 | 591 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 211.00 | 646 376.00 | 868 835.00 | 1 515 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DH Report à nouveau | | -826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 838.00 | 17 873.00 | | -8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 16 594.00 | 25 431.00 | | 16 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 974.00 | 257 061.00 | | 271 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 005.00 | 199 551.00 | | 278 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 391.00 | 225 219.00 | | 301 391.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 422.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 241.00 | 682 254.00 | | 852 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 835.00 | 707 685.00 | | 868 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 753.00 | 546 075.00 | | 595 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 511 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 141 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 736.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 5 198.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -5 198.00 | | 4 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 923.00 | 20 118.00 | | 28 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 531.00 | 2 528 136.00 | | 3 198 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 368.00 | 2 510 263.00 | | 3 207 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 838.00 | 17 873.00 | | -8 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 639.00 | 124 736.00 | | 521 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 396.00 | 28 431.00 | | 223 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 244.00 | 96 305.00 | | 298 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 005.00 | 278 005.00 | | 278 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 391.00 | 301 391.00 | | 301 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 393 401.00 | 393 401.00 | | 393 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 974.00 | 15 486.00 | 256 488.00 | 271 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 707.00 | | | 138 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 703.00 | 492 703.00 | | 492 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 241.00 | 595 753.00 | 256 488.00 | 852 241.00 |