| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 469.00 | 218 928.00 | 321 542.00 | 540 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 390.00 | 371 048.00 | 302 342.00 | 673 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 859.00 | 589 976.00 | 623 883.00 | 1 213 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 653.00 | | 505 653.00 | 505 653.00 |
BZ Autres créances | 89 039.00 | | 89 039.00 | 89 039.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 418.00 | | 697 418.00 | 697 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 277.00 | 589 976.00 | 1 321 301.00 | 1 911 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 209.00 | 17 047.00 | | 8 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 315.00 | -8 838.00 | | -4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 12 278.00 | 16 594.00 | | 12 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 547.00 | 271 974.00 | | 436 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 698.00 | 278 005.00 | | 535 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 818.00 | 301 391.00 | | 335 818.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 871.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 023.00 | 852 241.00 | | 1 309 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 301.00 | 868 835.00 | | 1 321 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 336.00 | 595 753.00 | | 1 067 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 851 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 597 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 703.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 3 733.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | 4 175.00 | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 28 923.00 | | 31 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 522.00 | 3 198 531.00 | | 3 741 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 837.00 | 3 207 369.00 | | 3 745 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 315.00 | -8 838.00 | | -4 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 223.00 | | 527 273.00 | 923 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 637.00 | 1 213 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 348.00 | 540 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 289.00 | 673 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 757.00 | | 331 061.00 | 295 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 466.00 | | 196 213.00 | 627 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 376.00 | 137 345.00 | 193 745.00 | 646 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 826.00 | 43 875.00 | 76 773.00 | 251 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 550.00 | 93 470.00 | 116 972.00 | 394 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 698.00 | 535 698.00 | | 535 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 818.00 | 335 818.00 | | 335 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 691.00 | 123 004.00 | 241 687.00 | 364 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 653.00 | 505 653.00 | | 505 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 434.00 | 664 434.00 | | 664 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 023.00 | 1 067 336.00 | 241 687.00 | 1 309 023.00 |