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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 612.00 | 214 012.00 | 69 601.00 | 283 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 906.00 | 127 624.00 | 139 282.00 | 266 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 518.00 | 341 635.00 | 208 883.00 | 550 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 898.00 | | 247 898.00 | 247 898.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 076.00 | | 364 076.00 | 364 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 594.00 | 341 635.00 | 572 958.00 | 914 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 621.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 898.00 | | | -10 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | -14 520.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230.00 | -2 514.00 | | 2 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 405.00 | 155 076.00 | | 156 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 203.00 | 105 251.00 | | 115 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 614.00 | 114 420.00 | | 108 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 953.00 | 121 953.00 | | 145 953.00 |
EA Autres dettes | 44 553.00 | 99 606.00 | | 44 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 728.00 | 596 304.00 | | 570 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 958.00 | 593 790.00 | | 572 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 728.00 | 596 304.00 | | 570 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 891.00 | 155 028.00 | | 155 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 2 675.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -2 675.00 | | -452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 592.00 | 1 401 487.00 | | 524 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 848.00 | 1 416 007.00 | | 519 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 744.00 | -14 520.00 | | 4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 050.00 | | | 514 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 188.00 | | | 276 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 630.00 | 32 005.00 | | 309 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 028.00 | 11 983.00 | | 202 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 602.00 | 20 022.00 | | 107 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
UX Autres créances clients | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VP Divers | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 551.00 | 332 551.00 | | 332 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 728.00 | 570 728.00 | | 570 728.00 |