| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 2 614.00 | 630.00 | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 11 630.00 | 6 549.00 | 5 081.00 | 11 630.00 |
AP Constructions | 144 528.00 | 103 142.00 | 41 386.00 | 144 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 030.00 | 1 099 956.00 | 658 073.00 | 1 758 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 890.00 | 18 735.00 | 9 154.00 | 27 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 794.00 | 1 230 998.00 | 805 795.00 | 2 036 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
BT Marchandises | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 132.00 | | 645 132.00 | 645 132.00 |
BZ Autres créances | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CF Disponibilités | 279 787.00 | | 279 787.00 | 279 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 073.00 | | 1 061 073.00 | 1 061 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 867.00 | 1 230 998.00 | 1 866 869.00 | 3 097 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 080.00 | 262 080.00 | | 262 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
DG Autres réserves | 608 658.00 | 633 691.00 | | 608 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 374.00 | 138 767.00 | | 206 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 321.00 | 1 060 746.00 | | 1 103 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 22 600.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 22 600.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 548.00 | 226 136.00 | | 257 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 980.00 | 50 180.00 | | 165 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 700.00 | 124 397.00 | | 130 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 585.00 | 135 042.00 | | 166 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 1 300.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | 75.00 | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 548.00 | 537 133.00 | | 729 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 869.00 | 1 620 480.00 | | 1 866 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 691.00 | | 1 202 691.00 | 1 202 691.00 |
FG Production vendue services | 1 287 550.00 | | 1 287 550.00 | 1 287 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 242.00 | | 2 490 242.00 | 2 490 242.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 180.00 | 57 000.00 | | 43 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 180.00 | 57 117.00 | | 43 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 8 207.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 649.00 | 3 658.00 | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 484.00 | 11 866.00 | | 15 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 695.00 | 45 250.00 | | 27 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 277.00 | 45 355.00 | | 83 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 374.00 | 138 767.00 | | 206 374.00 |