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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 348.00 | 24 817.00 | 15 531.00 | 40 348.00 |
AP Constructions | 291 156.00 | 144 321.00 | 146 836.00 | 291 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 832.00 | 65 517.00 | 7 315.00 | 72 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 023.00 | 1 619 442.00 | 826 580.00 | 2 446 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 946 906.00 | 1 859 174.00 | 1 087 731.00 | 2 946 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
BT Marchandises | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 569.00 | | 689 569.00 | 689 569.00 |
BZ Autres créances | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
CF Disponibilités | 519 839.00 | | 519 839.00 | 519 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 555.00 | | 1 408 555.00 | 1 408 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 461.00 | 1 859 174.00 | 2 496 287.00 | 4 355 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 080.00 | 262 080.00 | | 262 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
DG Autres réserves | 903 660.00 | 775 176.00 | | 903 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 972.00 | 259 524.00 | | 103 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 920.00 | 1 322 988.00 | | 1 295 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 481.00 | 36 844.00 | | 29 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 481.00 | 36 844.00 | | 29 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 189.00 | 433 563.00 | | 697 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 681.00 | 90 709.00 | | 21 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 003.00 | 243 605.00 | | 307 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 527.00 | 217 257.00 | | 139 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 212.00 | | |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 886.00 | 1 002 833.00 | | 1 170 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 287.00 | 2 362 665.00 | | 2 496 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 019.00 | 674 923.00 | | 655 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 250.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 370.00 | | 513 122.00 | 2 553 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 845.00 | 117 741.00 | 2 946 906.00 | 1 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | 117 741.00 | 2 850 359.00 | 1 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 823.00 | | 513 122.00 | 2 456 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 830.00 | 220 074.00 | 81 730.00 | 1 720 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 264.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 018.00 | 219 810.00 | 81 730.00 | 1 716 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 844.00 | | 7 363.00 | 36 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 844.00 | | 7 363.00 | 36 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 003.00 | 307 003.00 | | 307 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 689 401.00 | 689 401.00 | | 689 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 951.00 | 181 083.00 | 498 919.00 | 696 951.00 |
VI Groupe et associés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 831.00 | 790 831.00 | | 790 831.00 |
VW T.V.A. | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 886.00 | 655 019.00 | 498 919.00 | 1 170 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |