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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 2 862.00 | 382.00 | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 38 848.00 | 7 859.00 | 30 988.00 | 38 848.00 |
AP Constructions | 144 528.00 | 110 329.00 | 34 198.00 | 144 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 573.00 | 1 239 515.00 | 415 057.00 | 1 654 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 890.00 | 20 832.00 | 7 057.00 | 27 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 554.00 | 1 381 400.00 | 579 154.00 | 1 960 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BT Marchandises | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 091.00 | | 486 091.00 | 486 091.00 |
BZ Autres créances | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
CF Disponibilités | 462 024.00 | | 462 024.00 | 462 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 184.00 | | 1 159 184.00 | 1 159 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 739.00 | 1 381 400.00 | 1 738 338.00 | 3 119 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 080.00 | | | 262 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DG Autres réserves | 651 233.00 | | | 651 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 258.00 | | | 1 046 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 780.00 | | | 181 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 280.00 | | | 655 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 338.00 | | | 1 738 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 612.00 | | | 583 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 175.00 | | 948 175.00 | 948 175.00 |
FG Production vendue services | 1 233 816.00 | | 1 233 816.00 | 1 233 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 991.00 | | 2 181 991.00 | 2 181 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 064.00 | | | 2 259 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 327.00 | | | 2 152 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 486 091.00 | | | 486 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 097.00 | 93 428.00 | 71 668.00 | 165 097.00 |
VI Groupe et associés | 181 780.00 | 181 780.00 | | 181 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
VP Divers | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 742.00 | 620 742.00 | | 620 742.00 |
VW T.V.A. | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 280.00 | 583 612.00 | 71 668.00 | 655 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
ST Autres comptes | 245 582.00 | | | 245 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603.00 | | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 398.00 | | | 436 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 697.00 | | | 210 697.00 |
ZE Dividendes | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 063.00 | | | 297 063.00 |