| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077.00 | 4 050.00 | 1 028.00 | 5 077.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 348.00 | 18 159.00 | 22 189.00 | 40 348.00 |
AP Constructions | 144 528.00 | 128 562.00 | 15 967.00 | 144 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 313.00 | 64 194.00 | 119.00 | 64 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 395.00 | 1 443 173.00 | 777 222.00 | 2 220 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 131.00 | 1 658 138.00 | 907 994.00 | 2 566 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BT Marchandises | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 008.00 | | 550 008.00 | 550 008.00 |
BZ Autres créances | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CF Disponibilités | 585 890.00 | | 585 890.00 | 585 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 406.00 | | 1 275 406.00 | 1 275 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 538.00 | 1 658 138.00 | 2 183 400.00 | 3 841 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 080.00 | 262 080.00 | | 262 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
DG Autres réserves | 770 910.00 | 796 861.00 | | 770 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 306.00 | 103 451.00 | | 135 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 504.00 | 1 188 600.00 | | 1 194 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 507.00 | 38 317.00 | | 35 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 507.00 | 38 317.00 | | 35 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 050.00 | 182 111.00 | | 530 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 669.00 | 26 267.00 | | 107 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 353.00 | 225 337.00 | | 186 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 090.00 | 103 903.00 | | 125 090.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 728.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 389.00 | 538 346.00 | | 953 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 400.00 | 1 765 262.00 | | 2 183 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 075.00 | 426 225.00 | | 520 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 873.00 | | 1 339 873.00 | 1 339 873.00 |
FG Production vendue services | 982 366.00 | | 982 366.00 | 982 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 239.00 | | 2 322 239.00 | 2 322 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | 13 984.00 | | 3 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | 11 000.00 | | 38 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300.00 | 11 179.00 | | 38 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 135.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 135.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 748.00 | 11 044.00 | | 36 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 484.00 | 29 197.00 | | 46 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 435.00 | 2 610 706.00 | | 2 367 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 128.00 | 2 507 255.00 | | 2 232 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 306.00 | 103 451.00 | | 135 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 527.00 | | 466 167.00 | 2 260 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 563.00 | 2 566 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 563.00 | 2 469 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 547.00 | | | 96 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 980.00 | | 466 167.00 | 2 163 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 420.00 | 209 737.00 | 159 019.00 | 1 607 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 992.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 362.00 | 208 745.00 | 159 019.00 | 1 604 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 317.00 | | 2 810.00 | 38 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 317.00 | | 2 810.00 | 38 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 550 008.00 | 550 006.00 | | 550 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 021.00 | 96 707.00 | 324 026.00 | 530 021.00 |
VI Groupe et associés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 312.00 | 633 312.00 | | 633 312.00 |
VW T.V.A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 389.00 | 520 075.00 | 324 026.00 | 953 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 549.00 | 21 788.00 | | 19 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 10 902.00 | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 267 784.00 | 326 944.00 | | 267 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 755.00 | 42 637.00 | | 41 755.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 1 180.00 | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 831.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 720.00 | 8 837.00 | | 7 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 269.00 | 30 625.00 | | 27 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 448.00 | 516 851.00 | | 464 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 202.00 | 297 657.00 | | 257 202.00 |
ZE Dividendes | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 378.00 | 384 493.00 | | 317 378.00 |