| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 077.00 | 3 058.00 | 2 020.00 | 5 077.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 348.00 | 14 664.00 | 25 685.00 | 40 348.00 |
AP Constructions | 144 528.00 | 123 387.00 | 21 142.00 | 144 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 313.00 | 63 287.00 | 1 025.00 | 64 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 791.00 | 1 403 024.00 | 511 767.00 | 1 914 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 527.00 | 1 607 420.00 | 653 107.00 | 2 260 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
BT Marchandises | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 014.00 | | 511 014.00 | 511 014.00 |
BZ Autres créances | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
CF Disponibilités | 404 891.00 | | 404 891.00 | 404 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 155.00 | | 1 112 155.00 | 1 112 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 682.00 | 1 607 420.00 | 1 765 262.00 | 3 372 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 080.00 | 262 080.00 | | 262 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
DG Autres réserves | 796 861.00 | 635 120.00 | | 796 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 451.00 | 161 741.00 | | 103 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 600.00 | 1 085 149.00 | | 1 188 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 317.00 | 35 800.00 | | 38 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 317.00 | 35 800.00 | | 38 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 111.00 | 71 211.00 | | 182 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 267.00 | 149 102.00 | | 26 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 337.00 | 158 118.00 | | 225 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 903.00 | 162 537.00 | | 103 903.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 1 320.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 346.00 | 542 287.00 | | 538 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 262.00 | 1 663 236.00 | | 1 765 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 225.00 | 542 287.00 | | 426 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 514.00 | | 1 359 514.00 | 1 359 514.00 |
FG Production vendue services | 1 222 994.00 | | 1 222 994.00 | 1 222 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 508.00 | | 2 582 508.00 | 2 582 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 984.00 | 8 784.00 | | 13 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 63.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 57 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 179.00 | 57 063.00 | | 11 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 193.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 440.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 044.00 | 56 623.00 | | 11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 49 214.00 | | 29 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 706.00 | 2 458 625.00 | | 2 610 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 255.00 | 2 296 884.00 | | 2 507 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 451.00 | 161 741.00 | | 103 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 610.00 | | 126 167.00 | 2 174 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 250.00 | 2 260 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 96 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 850.00 | 2 163 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 472.00 | | 1 475.00 | 95 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 138.00 | | 124 692.00 | 2 079 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 325.00 | 205 345.00 | 40 250.00 | 1 442 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 728.00 | 400.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 595.00 | 204 617.00 | 39 850.00 | 1 439 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 800.00 | 2 517.00 | | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | 2 517.00 | | 35 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 511 014.00 | 511 014.00 | | 511 014.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 931.00 | 69 810.00 | 112 121.00 | 181 931.00 |
VI Groupe et associés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 763.00 | 606 763.00 | | 606 763.00 |
VW T.V.A. | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 346.00 | 426 225.00 | 112 121.00 | 538 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 788.00 | 23 894.00 | | 21 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 902.00 | 11 113.00 | | 10 902.00 |
ST Autres comptes | 326 944.00 | 243 414.00 | | 326 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 637.00 | 39 357.00 | | 42 637.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | 294.00 | | 1 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 837.00 | 8 736.00 | | 8 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 625.00 | 32 630.00 | | 30 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 851.00 | 490 712.00 | | 516 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 657.00 | 244 531.00 | | 297 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 493.00 | 294 177.00 | | 384 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |