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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 555.00 | 160 251.00 | 5 303.00 | 165 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 054.00 | 491 902.00 | 169 151.00 | 661 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 644.00 | 653 792.00 | 184 852.00 | 838 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BT Marchandises | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 840.00 | 1 567.00 | 43 272.00 | 44 840.00 |
BZ Autres créances | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CF Disponibilités | 135 567.00 | | 135 567.00 | 135 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 015.00 | 1 567.00 | 285 447.00 | 287 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 659.00 | 655 360.00 | 470 299.00 | 1 125 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
DG Autres réserves | 152 830.00 | 147 803.00 | | 152 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 379.00 | 5 027.00 | | -11 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 100.00 | 19 966.00 | | 17 100.00 |
DL TOTAL (I) | 262 757.00 | 277 002.00 | | 262 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 741.00 | 54 555.00 | | 55 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 972.00 | 43 042.00 | | 36 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 055.00 | 58 225.00 | | 66 055.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 541.00 | 171 823.00 | | 207 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 299.00 | 448 826.00 | | 470 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 930.00 | 155 823.00 | | 189 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 009.00 | | 716 009.00 | 716 009.00 |
FG Production vendue services | 583 286.00 | | 583 286.00 | 583 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 295.00 | | 1 299 295.00 | 1 299 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | 8 866.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 8 866.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | 8 821.00 | | 2 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 379.00 | 5 027.00 | | -11 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 106.00 | 100 781.00 | | 82 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 589.00 | 29 977.00 | 17 612.00 | 47 589.00 |
VI Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VP Divers | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 321.00 | 92 039.00 | 1 882.00 | 93 321.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 542.00 | 189 930.00 | 17 612.00 | 207 542.00 |